新版“站在光里”出现了？光伏板块大爆发，“易中天”却集体大跌

11月5日，市场冲高回落，尾盘小幅回升。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指涨1.19%，创业板指涨0.87%。 盘面上，光伏概念走强，机器人、AI漫剧概念走高，贵金属概念反复活跃。下跌方面，高股息红利股盘中持续走弱，煤炭、石油方向领跌。 全市场超4800只个股上涨。沪深两市成交额2.12万亿元，较上一个交易日放量803亿。 继昨日暴力反弹后，今天A股 既有低开高走，也出现冲高回落 ，成交额放大到2.14万亿元，超4800家上涨。 整体而言， 反弹成果仍在，短线分歧偏良性 。这或许与宽基ETF里的 托底资金没有大笔买入 动作有关。 Wind数据显示，科创50ETF华夏、创业板ETF易方达，收盘时成交额均超百亿元，但分时图上不曾出现明显红色量柱。 基于“托而不举”的护盘思路，大资金或许 希望市场自发处理单日大涨带来的获利盘 。 而如果按板块来看，“ 分化 ” 其实 非常明显 。举几个现象： （1）昨日绝地反攻最有力的两大科技权重，“芯”（半导体）稍强，还坚挺了半天， “光”（光通信）的龙头股却深水震荡 。 （2）取代光通信，今天实质“站在光里”的，变成了昨日同样大涨的 光伏设备 ，按照同花顺数据，板块内有21只成分股达到涨停或涨幅≥10%。 据上市公司三季报，光伏组件龙头前三季度合计出货44.64GW，第三季度净利润环比减亏83%，储能业务实现经营性扭亏。据青海省能源局数据，前三季度青海省内新能源发电量占比超过五成，显示新能源在电力供给结构中的地位持续上升。价格端，硅料价格坚挺支撑硅片、电池片报价阶段性企稳，中游盈利弹性开始恢复。 （3）更有趣的是，光伏、储能、电池、风电等 新能源 题材纷纷登上涨幅榜，而领跌板块恰好是煤炭、油气等“旧能源”——与银行板块一道，给上证指数带来压力。 你知道新能源赛道早盘有多强势吗？ 9:42，当 宁德时代、阳光电源 两只龙头股带着板块把 创业板指从开盘-2%拉升至翻红时，“易中天”平均跌超7%。 比较可惜的是，约10:20后，新能源题材涨幅回落，指数就渐渐顶不住了——13:41，创业板指一度翻绿。 新能源走强的原因，目前来看，还是与 美国中期选举结果有关。有分析称， 民主党（获胜后）可能推动恢复对太阳能发电项目的政策支持；加强对联邦政府暂停、延迟光伏项目审批的调查；增加对输电网络、电网改造和新能源并网的支持；限制行政部门通过行政命令削弱新能源产业的政策空间。 但 新能源 企业是否都会受益 ，以及相应地， AI资本投入是否会被限制 ，都 还值得观察。 有高盛分析师表示，选举结果出炉后，科技企业的决策者反而可能把资本投放提前至2027年，趁规划政策调整前，抓紧利用当前的审批条件、完成战略性交易。到2029年，届时的新任总统或将推动税制调整，同时加强行政监管、加大并购审查力度。在这一背景下，各大超大规模云厂商或许会进一步选择加快布局节奏。 另有观点认为，对A股科技板块而言，若把“易中天”这类 周三大涨、周四深跌 的走势视为当下 “分歧最大”的较差形态 ，其他能顶住分歧，日线形态转好的 细分方向或个股，仍值得重视。 毕竟，上半年科技线起势时，“进二退一”的情况并不罕见，短线不必以连板视角去强求。 投资有风险，独立判断很重要 本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。 封面图片